Cashflow forecast
Inkomend
Uitgaand
Cumulatief saldo
Verwachte bankstand
Te ontvangen (debiteuren)
| Klant | Factuurnr | Bedrag | Vervaldatum | Verwacht |
|---|---|---|---|---|
| Bakkerij 't Stoepje | INV-2025-0003 | €8.650 | 3 feb | ~5 feb |
| Fam. de Groot | INV-2025-0008 | €12.400 | 8 feb | ~8 feb |
| Fam. Jansen | INV-2025-0012 | €6.780 | 15 feb | Op tijd |
| Fam. Pietersen | INV-2024-0089 | €4.250 | 12 dec | Na bellen |
| Dhr. Klaassen | INV-2024-0092 | €2.890 | 19 dec | Regeling? |
| Mevr. van Dijk | INV-2025-0015 | €3.430 | 20 feb | Op tijd |
Te betalen (crediteuren + vaste lasten)
| Omschrijving | Bedrag | Vervaldatum | Type |
|---|---|---|---|
| Salarissen februari | -€8.200 | 25 feb | Vast |
| Huur bedrijfspand | -€2.400 | 1 mrt | Vast |
| Leverancier Keukens BV | -€4.850 | 10 feb | Factuur |
| Elektra + Gas | -€680 | 15 feb | Vast |
| Verzekeringen | -€520 | 1 mrt | Vast |
| Boekhouder | -€350 | 28 feb | Vast |
| Montage materialen | -€2.150 | 12 feb | Factuur |
| BTW aangifte Q4 | -€2.500 | 28 feb | Belasting |